出纳报销流程通常包括以下步骤：
准备报销单据
填写凭证号，确保在支出系统中唯一。
填写支出人和报销人信息，包括姓名和账号。
填写日期，包括发生报销的日期和报销凭证的日期。
填写报销金额，注明需要报销的金额。
填写报销内容，详细说明报销的具体事项，如餐费、交通费、会议费等。
填写支付方式，如实物支付、转账支付等。
填写报销单
根据费用类型填写对应的报销单，如差旅费报销单或费用报销单。
票据内容应与报销单用途一致，票据应粘贴在报销单后。
附加单据应计入，张数需用大写数字表示。
金额填写应使用阿拉伯数字，保留两位小数，并在金额前加人民币符号“¥”。
审批流程
日常费用报销通常由副总经理审批后到出纳处报销。
借款、预支款和工资等费用报销通常由总经理审批后到出纳处报销。
财务审核
出纳在付款前需审核原始凭证的合法性、合理性、真实性以及手续是否齐备。
借款和预支款需填写内部借款单，列明部门、原因、金额，并由主管部门同意。
采购人员报销需提供完整的购货发票和材料入库单。
领款流程
报销人凭审批后的报销单据到出纳处办理领款手续。
出纳核对借支情况，无误后签字并通知领款人领款。
账务处理
出纳将费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账。
会计人员根据报销单据进行记账，并在账目上签名。
归档
报销单据和凭证归档，以备查账。
请确保遵循公司的具体报销政策和流程，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接上级
